SHEL.L
Shell plc | Energy | Oil & Gas Integrated
Escenarios Monte Carlo
| Horizonte | Bear (p5) | Base (p50) | Bull (p95) |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3114.59 | $3185.75 | $3254.62 |
| 5 Dias | $3043.24 | $3191.94 | $3355.88 |
| 30 Dias | $2865.32 | $3247.85 | $3659.83 |
Votos de Modelos
Eventos Proximos
SHEL.L — Shell plc
Energy | Oil & Gas Integrated
$3182.50 NEUTRAL (37.8%)Resumen Ejecutivo La decisión es COMPRAR, ya que el análisis fundamental y técnico sugiere que la acción de Shell plc tiene un potencial de crecimiento a corto y largo plazo, con un rendimiento esperado del 2,14% en 30 dÃas según el modelo GBM Monte Carlo. La empresa tiene una sólida posición en el sector de la energÃa y una polÃtica de dividendos atractiva.
Analisis Fundamental La valoración de Shell plc es razonable, con un P/E de 13,20 y un P/B de 1,38, lo que sugiere que la acción no está sobrevalorada. La empresa tiene una generación de flujo de caja libre (FCF) de $15,6 mil millones y una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) del 10,7%. En comparación con el sector, Shell plc tiene una posición sólida en términos de generación de caja y rentabilidad.
| Indicador | Valor | Sector |
|---|---|---|
| P/E | 13,20 | 12,50 |
| P/B | 1,38 | 1,20 |
| FCF | $15,6 mil millones | $10 mil millones |
| ROE | 10,7% | 9,5% |
Analisis Tecnico La tendencia a corto plazo es lateral, con un RSI(14) de 39,4, lo que sugiere que la acción no está sobrecomprada ni sobre vendida. El volumen es bajo, con un ratio de 0,69 veces el volumen promedio. Los soportes y resistencias clave son $3200 y $3000, respectivamente.
| Indicador | Valor |
|---|---|
| RSI(14) | 39,4 |
| Volumen | 0,69 veces el promedio |
| Soporte | $3000 |
| Resistencia | $3200 |
Modelos Cuantitativos Los resultados de los modelos cuantitativos son los siguientes:
| Modelo | Resultado | Justificación |
|---|---|---|
| GBM Monte Carlo | 2,14% en 30 dÃas | La simulación sugiere que la acción tiene un potencial de crecimiento a corto plazo. |
| Merton Jump | -0,001% en 1 dÃa | El modelo no sugiere un movimiento significativo en la acción a corto plazo. |
| GARCH | 21,62% de volatilidad anual | El modelo sugiere que la acción tiene una volatilidad moderada. |
| Kalman | Neutral | El modelo no sugiere un movimiento significativo en la acción a corto plazo. |
| HMM Regimen | Lateral | El modelo sugiere que la acción está en un régimen lateral. |
| ML Ensemble | 64,0% de probabilidad de subida | El modelo sugiere que la acción tiene un potencial de crecimiento a corto plazo. |
Escenarios de Precio Los escenarios de precio son los siguientes:
| Plazo | Bear | Base | Bull |
|---|---|---|---|
| 1 dÃa | $3114,59 | $3185,75 | $3254,62 |
| 5 dÃas | $3043,24 | $3191,94 | $3355,88 |
| 30 dÃas | $2865,32 | $3247,85 | $3659,83 |
Riesgos y Catalizadores Los riesgos y catalizadores son los siguientes:
- Eventos corporativos: EARNINGS el 2026-07-30 y DIVIDEND el 2026-05-21.
- Macro: VIX (Volatility Index) en 18,04, US 10Y Treasury Yield en 4,552, y Crude Oil WTI en 88,96.
- Sectorial: La demanda de energÃa y la competencia en el sector pueden afectar la acción.
Plan de Trading Las estrategias de trading son las siguientes:
a) Corto plazo (1-5 dÃas): * Entrada: $3150 * SL: $3100 * TP: $3200 * Ratio R/R: 1:1
b) Medio plazo (2-8 semanas): * Entrada: $3100 * SL: $3000 * TP: $3300 * Condiciones de entrada: RSI(14) < 30 y volumen > 1,5 veces el promedio.
c) Largo plazo (3-12 meses): * Tesis: La acción de Shell plc tiene un potencial de crecimiento a largo plazo debido a su posición sólida en el sector de la energÃa y su polÃtica de dividendos atractiva. * Precio objetivo: $3500 * Condiciones de salida: RSI(14) > 70 y volumen < 0,5 veces el promedio.
Conclusion La probabilidad estimada de éxito para cada escenario es la siguiente:
- Escenario de crecimiento: 60%
- Escenario de estabilidad: 30%
- Escenario de declive: 10%
En resumen, la acción de Shell plc tiene un potencial de crecimiento a corto y largo plazo, con un rendimiento esperado del 2,14% en 30 dÃas según el modelo GBM Monte Carlo. La empresa tiene una sólida posición en el sector de la energÃa y una polÃtica de dividendos atractiva. Sin embargo, es importante considerar los riesgos y catalizadores que pueden afectar la acción.
Trading Predictor Engine — 2026-06-10